Bitcoin, ABD doları karşısında pazartesi sabahı rekor seviyelere yükselirken, piyasalar ABD'de kripto mevzuatının kritik bir haftasına hazırlanıyor ve Kongre'de oylanması planlanan birkaç önemli yasa tasarısı var.

Kripto para birimi, günün erken saatlerinde şimdiye kadarki en yüksek fiyatına ulaşmasının ardından pazartesi sabahı %3,3 artışla 122.000 doların üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından Bitcoin'in değeri bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı.

Trump, dijital varlıklara karşı olumlu duruşuyla tanınıyor. Seçim kampanyası sırasında Bitcoin'den bahsetmiş ve ailesi, kendi token'ına sahip bir kripto para girişimi başlatmıştı; bu hamle etik tartışmalara yol açtı.

AJ Bell'de yatırım analisti olan Dan Coatsworth, "Donald Trump, Amerika'yı kripto paraların küresel başkenti yapmaktan bahsetti ve şimdi piyasa bu sözlerin eyleme dönüşmesini umuyor." şeklinde yorumda bulundu.

"Bitcoin'in son fiyat hareketleri, yatırımcıların ve yatırımcıların bu sözde 'Kripto Haftası'nda büyük bir şey beklediğinin sinyalini veriyor. Kripto para birimi sadece beş günde yaklaşık %10 değer kazandı. Bu, Bitcoin manşetlerinin her seferinde hakim olduğu bir kalıp olan FOMO'nun (bir şeyi kaçırma korkusu) açık bir işareti."

Şöyle devam etti: "Kripto meraklıları, dijital varlıkların finansın geleceği olduğuna inanıyor. Yatırımcılardan, hükümetlerden ve şirketlerden gelen bir ivme olsa da, durum belirsizliğini koruyor ve cevaplardan çok sorular var."

ABD'de "Kripto Haftası" Nedir?

ABD Kongresi'nin bu hafta, dijital varlık piyasasının geleceğini şekillendirebilecek bir dizi çığır açıcı yasa tasarısını oylaması bekleniyor. Yatırım platformu AJ Bell'e göre, en dikkat çekici yasa tasarıları arasında şunlar yer alıyor:

1. Netlik Yasası

Tam adı: Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası

Bu yasa tasarısı, kripto paralar da dahil olmak üzere dijital varlıklar için net bir düzenleyici çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

2. Deha Eylemi

Tam adı: Ulusal Sabit Kripto Paralar için Rehberlik İnovasyonu (GENIUS) Yasası

Bu yasa, ABD doları gibi geleneksel para birimlerine sabitlenmiş kripto paralar olan stabil kripto paralar için ilk federal düzenleyici yapıyı oluşturacak.

Senato, kripto düzenlemelerinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden yasa tasarısını geçen ay kabul etti. Şimdi Temsilciler Meclisi'nin onayını bekliyor ve kripto savunucuları hızlı bir şekilde kabul edilmesini umuyor.

Yasa tasarısı, özel şirketlerin stablecoin ihraç etmesine olanak sağlaması açısından önemli. Amazon ve Walmart, erken ihraççı olmak istediklerini zaten belirttiler.

3. CBDC Yasası

Tam adı: Merkez Bankası Dijital Para Birimi Gözetimine Karşı Yasa

Bu yasa tasarısı, Federal Rezerv'in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmasını, gözetim aracı olarak kullanılabileceği endişesiyle engellemeyi amaçlıyor.

Bitcoin Rallisi Daha Geniş Kripto Piyasasını Hareketlendiriyor

- İkinci büyük kripto para birimi Ethereum (ETH), pazartesi sabahı %2,8 artışla 3.000 dolar sınırını aştı.

- Halka açık kripto paralarla ilgili hisse senetleri de piyasa öncesi işlemlerde yükseldi:

– Strategy Incorporated (MSTR) – eski adıyla MicroStrategy – hisseleri yükseldi.

– Coinbase (COIN) hisseleri de yükseldi.

Avrupa piyasasında gümüş fiyatları Pazartesi günü yükselişe geçti, üst üste üçüncü gün de yükselişini sürdürdü ve 2011'den bu yana ilk kez ons başına 39 dolar bariyerini başarıyla aştı. Metal, yoğun girişler ve beyaz metale olan güçlü talep nedeniyle yakın vadede 40 dolar eşiğini aşmaya hazır görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını genişletme ve bakır ile diğer metallere gümrük vergisi uygulama tehditleri, Çin'in stratejik endüstriyel malzeme rezervlerini artırmaya yönelik hamleleriyle birlikte emtia ve metal fiyatlarında yükseliş eğilimi başladı.

Fiyat

Bugünkü Gümüş Fiyatı: Gümüş, ons başına %1,9 artışla 39,13 dolara çıktı; bu, Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviye. Açılış seviyesi 38,39 dolardan gelen gümüşün seanstaki en düşük seviyesi de 38,39 dolardı.

Cuma günü Gümüş, Trump'ın ticaret tehditlerinin etkisiyle üst üste ikinci günlük kazancını kaydederek yaklaşık %3,75 oranında yükseldi.

Metal geçen hafta %4,0 artışla üst üste ikinci haftalık kazancını elde etti.

Güçlü Talep

Gümüş, Temmuz ayının başından bu yana yüzde 8'den fazla değer kazandı ve güçlü endüstriyel talebin yanı sıra artan perakende ilgisiyle desteklenen üçüncü aylık artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Altın, tarihi zirvelere yakın işlem görmeye devam ederken, metalin değerinin altında kaldığı düşünülüyor.

Endüstriyel Talep

Gümüş, mükemmel iletkenliği nedeniyle güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik gibi yeşil teknoloji sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bazı küresel tahminler, her bir güneş panelinin yaklaşık 20 gram gümüşe ihtiyaç duyması nedeniyle, güneş enerjisi sektörünün 2030 yılına kadar dünyanın yıllık gümüş üretiminin yüzde 30'una kadarını tüketebileceğini öne sürüyor.

Küresel endüstriyel talep şimdiden rekor seviyelere ulaştı ve 2025 yılına kadar 710 milyon onsa ulaşması bekleniyor. Bu durum, yılın ikinci yarısında daha fazla fiyat artışına yol açabilir.

Çin Talebi

Pekin'den gelen son olumlu veriler, Çin'de ekonomik toparlanma umutlarını canlandırdı. Bu durum, dünyanın en büyük tüketici pazarında metal ve emtialara olan talebi artıracaktır.

Çin yetkilileri, dünyanın ikinci büyük ekonomisini desteklemek ve uzun süreli yavaşlamadan kurtarmak için yakın zamanda bir dizi mali ve parasal teşvik önlemi uygulamaya koydu.

Perakende Talebi

Küresel çapta daha gevşek para politikasına doğru kayan risklere karşı korunmak için finansal varlıklara yönelen bireysel yatırımcılar, gümüşü giderek daha uygun maliyetli ve değerinin altında kalan güvenli liman olarak görüyor.

Gümüşteki mevcut yükselişin bir kısmı, perakende yatırımcılar arasında beyaz metalin, tarihi zirvelerine yakın seviyelerde gezinmeye devam eden altına kıyasla önemli ölçüde düşük fiyatlı olduğu yönündeki farkındalığın artmasıyla tetikleniyor.

Yatırımcılar, küresel arzı etkileyebilecek ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını beklerken, petrol fiyatları Pazartesi günü üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak yükseldi. Çin'in güçlü ham petrol ithalatı da fiyatları destekledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri TSİ 09:00 itibarıyla 58 sent veya yüzde 0,8 artışla varil başına 70,94 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Arama (WTI) ham petrolü 59 sent veya yüzde 0,9 artışla varil başına 69,04 dolara çıktı.

UBS analisti Giovanni Staunovo, "Çin'e yapılan ham petrol ithalatının artması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ilişkin yapacağı açıklamayla ilgili piyasa beklentileri, fiyatlara ek destek sağlıyor." dedi.

Trump Rusya hakkında "önemli bir açıklama" sözü verdi

Trump, Pazar günü Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri göndereceğini söyledi ve Pazartesi günü Rusya ile ilgili "önemli bir açıklama" yapacağını belirterek, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda ilerleme kaydedilememesinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Moskova'yı ciddi müzakerelere zorlamak amacıyla, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören iki partili bir ABD yasa tasarısı geçen hafta Kongre'de ivme kazandı. Aynı zamanda, Avrupa Birliği temsilcileri, Pazar günü yapılan bir toplantının ardından dört Avrupalı kaynağa göre, Rus petrolüne uygulanan fiyat sınırının düşürülmesini de içermesi beklenen Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya yakındı.

Çin, güçlü ithalat desteğiyle pazara yön veriyor

Pazartesi günü açıklanan gümrük verileri, Çin'in ham petrol ithalatının Haziran ayında yıllık bazda %7,4 artarak günlük 12,14 milyon varile ulaştığını, bunun Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviye olduğunu gösterdi.

JPMorgan'ın araştırma ekibi, müşterilerine gönderdiği notta şunları söyledi: "Çin'in petrol stoklarını artırmaya devam etmesi muhtemel, ancak depolama 2020'de kaydedilen en yüksek birikimin %95'ine yaklaşırken, bu stoklar görünür Batı piyasalarında, yani fiyat oluşumunda kritik bölgelerde görünmeye başlayabilir ve bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir."

Sıkılaşan piyasa beklentilerinin ortasında haftalık kazanımlar

Brent ham petrolü geçen hafta %3 haftalık kazanç elde ederken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel petrol piyasasının göründüğünden daha sıkı olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından WTI yaklaşık %2,2 yükseldi.

Yatırımcılar ayrıca, özellikle Washington'ın son dönemdeki korumacı politikaları ve gümrük vergisi açıklamalarının yarattığı gerginliğin arttığı bir ortamda, ABD ile kilit ortakları arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri de yakından izliyor.

Avro, pazartesi sabahı üç haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra kayıplarını telafi ederken, ABD doları, Başkan Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren ABD'nin en büyük iki ticaret ortağından gelen ithalata %30 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından hafifçe yükseldi.

Analistler, yatırımcıların Trump'ın tekrarlayan tehditlerine artık daha az tepki vermesiyle, döviz piyasalarındaki büyük hareketleri baskılayan bir faktör olarak "TACO" (kısaltılmış hali "Trump Always Chickens Out") ticaretinin varlığına dikkat çekti.

Kripto Piyasasında Daha Net Hareketler

Buna karşılık, kripto para piyasası daha keskin hareketler gördü ve Bitcoin, yatırımcıların bu hafta sektör lehine beklenen yasal atılımlara olan bahisleriyle 120.000 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi yüzde 2,9 artışla 122.549,70 dolardan işlem görürken, Ether yüzde 1,5 artışla 3.039,48 dolardan işlem gördü.

Yeni Tarife Tehditleri ve Avrupa'nın Adaletsizlik Suçlamaları

Trump, yeni tarifeleri Cumartesi günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a hitaben yazdığı iki ayrı mektupla duyurdu; her ikisi de Truth Social platformunda yayınlandı.

Avrupa Birliği ve Meksika, gümrük vergilerini "adil olmayan" ve "istikrarsızlaştırıcı" olarak nitelendirdi. AB, ABD'ye karşı misilleme niteliğindeki gümrük vergilerinin askıya alınmasını Ağustos ayı başına kadar uzatacağını ve müzakere yoluyla bir çözüm için baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın Ticaret Ortaklarına Baskı Yapmadaki Başarısı Doları Destekleyebilir mi?

Commerzbank analistleri sabah notlarında şunları yazdı: "Trump, gümrük vergileri tehditleriyle Amerika'nın ticaret ortaklarından büyük tavizler koparmayı başarırsa, bu dolar için olumlu görülebilir; özellikle de bu tavizler Amerikan mallarına daha düşük gümrük vergileri uygulanmasını içeriyorsa."

Ancak, sürekli gümrük vergisi tehditleriyle birlikte Amerikan şirketlerinin karşı karşıya olduğu yüksek belirsizlik seviyesinin yatırım iştahını azalttığı konusunda da uyarıda bulundular.

Piyasalar Yeni Tehditleri Büyük Ölçüde Göz Ardı Ediyor

Tehditlere rağmen döviz piyasalarındaki tepki nispeten ılımlı oldu:

Euro, üç haftanın en düşük seviyesine indikten sonra yüzde 0,1 düşüşle 1,168175 dolara geriledi, ardından kısmen toparlandı.

İngiliz sterlini %0,1 düşüşle 1,3475 dolara geriledi.

Japon yeni dolar karşısında 147,33'e kadar yükseldi.

ABD doları, Meksika pesosu karşısında %0,3 artışla 18,683 pesoya çıktı.

Commonwealth Bank of Australia'da döviz stratejisti olan Carol Kong, "Finans piyasaları, aylardır tekrarlanan Trump'ın tarife tehditlerine duyarsızlaşmış görünüyor... Bu seferki tepkinin yumuşak olması, piyasanın bunu daha fazla taviz koparmaya yönelik bir müzakere taktiği olarak gördüğünü gösteriyor." dedi.

Diğer Para Birimlerindeki Hareketler ve Trump'ın Fed'e Müdahale Etmesiyle İlgili Endişeler

Avustralya doları %0,11 düşüşle 0,65665 dolara, Yeni Zelanda doları ise %0,36 düşüşle 0,5988 dolara geriledi.

Gümrük vergisi haberlerinin dışında Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın istifa etmesinin "harika" olacağını söyledi. Bu, faiz oranlarında indirim çağrısında bulunurken merkez bankasının bağımsızlığına yeni bir göndermeydi.

Piyasalar Enflasyon Verilerine Yöneldi

Piyasalar şimdi, faiz oranlarının seyri konusunda daha net sinyaller verebilecek olan, Salı günü açıklanacak Haziran ayı ABD enflasyon verilerine odaklanıyor. Yatırımcılar şu anda Aralık ayına kadar 50 baz puandan biraz fazla faiz indirimi bekliyor.

Çin İhracatında Toparlanma

Asya'da pazartesi günü açıklanan veriler, Çin ihracatının haziran ayında yeniden ivme kazandığını, ithalatın da toparlandığını gösterdi. Zira ihracatçılar, Pekin ile Washington arasında kısa ömürlü olabilecek bir gümrük ateşkesi öncesinde mallarını göndermek için acele ediyor ve Trump yönetiminin Ağustos ayında sona erecek son tarihi yaklaşıyor.